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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 949.00 | 39 596.00 | 6 353.00 | 45 949.00 |
AH Fonds commercial | 7 150 638.00 | | 7 150 638.00 | 7 150 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 969.00 | 389 969.00 | | 389 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 669.00 | 242 635.00 | 154 034.00 | 396 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140 151.00 | 8 531 236.00 | 3 608 915.00 | 12 140 151.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 580.00 | | 754 580.00 | 754 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879 956.00 | 9 203 436.00 | 11 676 520.00 | 20 879 956.00 |
BT Marchandises | 5 939 107.00 | 104 460.00 | 5 834 647.00 | 5 939 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BZ Autres créances | 688 097.00 | | 688 097.00 | 688 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CF Disponibilités | 4 502 016.00 | | 4 502 016.00 | 4 502 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 084.00 | | 490 084.00 | 490 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 277.00 | 104 460.00 | 11 618 817.00 | 11 723 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 603 233.00 | 9 307 896.00 | 23 295 337.00 | 32 603 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 530.00 | | | 1 208 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
DG Autres réserves | 11 845 493.00 | | | 11 845 493.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 789.00 | | | 1 303 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 787.00 | | | 786 787.00 |
DL TOTAL (I) | 15 317 081.00 | | | 15 317 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 160.00 | | | 3 409 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 849.00 | | | 3 117 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 084.00 | | | 1 256 084.00 |
EA Autres dettes | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 256.00 | | | 7 978 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 295 337.00 | | | 23 295 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 702.00 | | | 5 742 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 869 643.00 | | 26 869 643.00 | 26 869 643.00 |
FD Production vendue biens | -64 122.00 | | -64 122.00 | -64 122.00 |
FG Production vendue services | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 815 851.00 | | 26 815 851.00 | 26 815 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 971 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 171 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 099.00 | |
GE Autres charges | | | 25 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 849 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 120.00 | | | 298 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 976 696.00 | | | 26 976 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 189 909.00 | | | 26 189 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 787.00 | | | 786 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 654.00 | | | 244 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 799 362.00 | | 1 269 323.00 | 19 799 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 38 727.00 | 20 879 958.00 | 150 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 586 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 36 389.00 | 12 538 821.00 | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997 795.00 | | 588 762.00 | 6 997 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 080 496.00 | | 644 714.00 | 12 080 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 071.00 | | 33 509.00 | 721 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 061 625.00 | 1 180 548.00 | 38 737.00 | 8 061 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 378.00 | 16 525.00 | 2 338.00 | 415 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 247.00 | 1 164 023.00 | 36 399.00 | 7 646 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 007.00 | | 3 547.00 | 108 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 007.00 | | 3 547.00 | 108 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 007.00 | | 3 547.00 | 108 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 849.00 | 3 117 849.00 | | 3 117 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 679.00 | 406 679.00 | | 406 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 867.00 | 476 867.00 | | 476 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754 580.00 | 754 580.00 | | 754 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 756.00 | 1 168 202.00 | 2 222 056.00 | 3 403 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 501.00 | | | 1 208 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 374.00 | 580 374.00 | | 580 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 083.00 | 490 083.00 | | 490 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 968.00 | 1 958 968.00 | | 1 958 968.00 |
VW T.V.A. | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 975 570.00 | 5 740 016.00 | 2 222 056.00 | 7 975 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |