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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 949.00 | 39 595.00 | 6 353.00 | 45 949.00 |
AH Fonds commercial | 7 608 638.00 | | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 466.00 | 366 736.00 | 24 729.00 | 391 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 808.00 | 292 789.00 | 153 019.00 | 445 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 543 263.00 | 9 318 805.00 | 3 224 458.00 | 12 543 263.00 |
AX Avances et acomptes | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 882.00 | | 814 882.00 | 814 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 068 610.00 | 10 017 928.00 | 12 050 682.00 | 22 068 610.00 |
BT Marchandises | 6 024 179.00 | 104 779.00 | 5 919 400.00 | 6 024 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 656 665.00 | | 656 665.00 | 656 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CF Disponibilités | 4 319 317.00 | | 4 319 317.00 | 4 319 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 285.00 | | 425 285.00 | 425 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518 264.00 | 104 779.00 | 11 413 485.00 | 11 518 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 586 875.00 | 10 122 707.00 | 23 464 167.00 | 33 586 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 530.00 | 1 208 530.00 | | 1 208 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 777.00 | 142 777.00 | | 142 777.00 |
DG Autres réserves | 11 845 493.00 | 11 845 493.00 | | 11 845 493.00 |
DH Report à nouveau | 90 575.00 | 1 303 788.00 | | 90 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 828.00 | 786 786.00 | | 1 924 828.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241 908.00 | 15 317 080.00 | | 15 241 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 578.00 | | | 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 347.00 | 3 409 159.00 | | 2 296 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 938.00 | 150 656.00 | | 128 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 2 686.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 268.00 | 3 117 849.00 | | 3 441 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 004.00 | 1 256 083.00 | | 2 305 004.00 |
EA Autres dettes | 46 581.00 | 41 821.00 | | 46 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 222 259.00 | 7 978 256.00 | | 8 222 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 464 167.00 | 23 295 336.00 | | 23 464 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 842 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | -123 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 727 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 841 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 287 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 922 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 627 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 288.00 | | | 980 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 288.00 | 5 300.00 | | 984 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 288.00 | 4 676.00 | | 984 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 830.00 | 18 947.00 | | 383 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 053.00 | 298 120.00 | | 879 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 833 087.00 | 26 976 695.00 | | 28 833 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 908 259.00 | 26 189 909.00 | | 26 908 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 828.00 | 786 786.00 | | 1 924 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879 958.00 | | 1 224 463.00 | 20 879 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 810.00 | 22 068 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 503.00 | 8 046 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 13 207 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 586 557.00 | | 494 000.00 | 7 586 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 538 821.00 | | 670 161.00 | 12 538 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 580.00 | | 60 302.00 | 754 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203 436.00 | 850 303.00 | 35 811.00 | 9 203 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 565.00 | 11 270.00 | 34 503.00 | 429 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773 871.00 | 839 032.00 | 1 308.00 | 8 773 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 460.00 | 319.00 | | 104 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 460.00 | 319.00 | | 104 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 460.00 | 319.00 | | 104 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 268.00 | 3 441 268.00 | | 3 441 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 401.00 | 818 401.00 | | 818 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 585.00 | 546 585.00 | | 546 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 699.00 | 527 699.00 | | 527 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 882.00 | 814 882.00 | | 814 882.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VC Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 901.00 | 963 417.00 | 1 321 484.00 | 2 284 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719 335.00 | | | 7 719 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 250.00 | 578 250.00 | | 578 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 285.00 | 425 285.00 | | 425 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 885.00 | 1 911 885.00 | | 1 911 885.00 |
VW T.V.A. | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 218 717.00 | 6 897 233.00 | 1 321 484.00 | 8 218 717.00 |