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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 949.00 | 39 596.00 | 6 353.00 | 45 949.00 |
AH Fonds commercial | 7 678 638.00 | | 7 678 638.00 | 7 678 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 054.00 | 392 218.00 | 11 836.00 | 404 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 211.00 | 355 726.00 | 185 485.00 | 541 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878 795.00 | 10 137 710.00 | 3 741 085.00 | 13 878 795.00 |
AX Avances et acomptes | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 818.00 | | 864 818.00 | 864 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 491 168.00 | 10 925 250.00 | 12 565 918.00 | 23 491 168.00 |
BT Marchandises | 6 681 877.00 | 123 081.00 | 6 558 796.00 | 6 681 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BZ Autres créances | 978 429.00 | | 978 429.00 | 978 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CF Disponibilités | 2 296 162.00 | | 2 296 162.00 | 2 296 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 540 028.00 | 123 081.00 | 10 416 947.00 | 10 540 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 031 196.00 | 11 048 331.00 | 22 982 865.00 | 34 031 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 530.00 | 1 208 530.00 | | 1 208 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704.00 | 29 703.00 | | 29 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 778.00 | 142 777.00 | | 142 778.00 |
DG Autres réserves | 11 110 897.00 | 11 845 493.00 | | 11 110 897.00 |
DH Report à nouveau | | 90 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 566.00 | 1 924 828.00 | | 1 826 566.00 |
DL TOTAL (I) | 14 318 475.00 | 15 241 908.00 | | 14 318 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 729.00 | 578.00 | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 738.00 | 2 296 347.00 | | 3 645 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 172.00 | 128 938.00 | | 126 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 3 541.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 929.00 | 3 441 268.00 | | 3 176 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 829.00 | 2 305 004.00 | | 1 673 829.00 |
EA Autres dettes | 38 981.00 | 46 581.00 | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 664 390.00 | 8 222 259.00 | | 8 664 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 982 865.00 | 23 464 167.00 | | 22 982 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 963.00 | | | 6 332 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 459 037.00 | | 31 459 037.00 | 31 459 037.00 |
FD Production vendue biens | -137 729.00 | | -137 729.00 | -137 729.00 |
FG Production vendue services | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 361 329.00 | | 31 361 329.00 | 31 361 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 664 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 283 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 978 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 980 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 533.00 | 4 000.00 | | 12 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | 984 288.00 | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | 984 288.00 | | -3 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 712.00 | 383 830.00 | | 244 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 233.00 | 879 053.00 | | 595 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 677 384.00 | 28 833 087.00 | | 31 677 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 850 818.00 | 26 908 259.00 | | 29 850 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 566.00 | 1 924 828.00 | | 1 826 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 068 610.00 | | 1 563 456.00 | 22 068 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 899.00 | 23 491 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 899.00 | 14 497 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046 053.00 | | 82 587.00 | 8 046 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207 674.00 | | 1 430 933.00 | 13 207 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 882.00 | | 49 936.00 | 814 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017 928.00 | 913 200.00 | 5 878.00 | 10 017 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 332.00 | 25 481.00 | | 406 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611 595.00 | 887 719.00 | 5 878.00 | 9 611 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 779.00 | 18 302.00 | | 104 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 779.00 | 18 302.00 | | 104 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 779.00 | 18 302.00 | | 104 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 928.00 | 3 176 928.00 | | 3 176 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 194.00 | 748 194.00 | | 748 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 236.00 | 553 236.00 | | 553 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 818.00 | | 864 818.00 | 864 818.00 |
UX Autres créances clients | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642 731.00 | 1 311 302.00 | 2 273 204.00 | 3 642 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493 234.00 | | | 2 493 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 414.00 | | | 1 138 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 255.00 | 261 255.00 | | 261 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 252.00 | 681 252.00 | | 681 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 920.00 | 460 920.00 | | 460 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 041.00 | 1 484 223.00 | 864 818.00 | 2 349 041.00 |
VW T.V.A. | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 662 379.00 | 6 330 950.00 | 2 273 204.00 | 8 662 379.00 |