| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 3 451.00 | 2 745.00 | 706.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 807.00 | 45 101.00 | 130 706.00 | 175 807.00 |
BT Marchandises | 134 222.00 | 8 763.00 | 125 459.00 | 134 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | 827.00 | 5 799.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 232 497.00 | | 232 497.00 | 232 497.00 |
CF Disponibilités | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 577.00 | 9 590.00 | 510 987.00 | 520 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 384.00 | 54 691.00 | 641 693.00 | 696 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 832.00 | 330 144.00 | | 408 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 005.00 | 78 688.00 | | 122 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 543 188.00 | 421 182.00 | | 543 188.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 88 915.00 | | 68 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | 31 151.00 | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 163.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 205.00 | 121 313.00 | | 95 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 693.00 | 545 496.00 | | 641 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 355.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 1 773.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 1 773.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 644.00 | 22 249.00 | | 37 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 004.00 | 565 921.00 | | 608 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 999.00 | 487 233.00 | | 485 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 005.00 | 78 688.00 | | 122 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 900.00 | 3 202.00 | | 41 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 016.00 | 3 201.00 | | 40 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 300.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 3 300.00 | 3 000.00 | 4 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 339.00 | 238 442.00 | 897.00 | 239 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |