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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 3 451.00 | 2 385.00 | 1 066.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 37 631.00 | 2 841.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 807.00 | 41 900.00 | 133 907.00 | 175 807.00 |
BT Marchandises | 104 633.00 | 13 580.00 | 91 053.00 | 104 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | 736.00 | 63.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CF Disponibilités | 144 791.00 | | 144 791.00 | 144 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 905.00 | 14 317.00 | 411 588.00 | 425 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 712.00 | 56 217.00 | 545 495.00 | 601 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 144.00 | 246 335.00 | | 330 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 688.00 | 83 810.00 | | 78 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 421 182.00 | 342 494.00 | | 421 182.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 200.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 200.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 143.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 082.00 | | 88 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | 30 983.00 | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 549.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 313.00 | 119 756.00 | | 121 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 495.00 | 465 451.00 | | 545 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | 27 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 858.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 858.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 27 842.00 | | 22 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 921.00 | 596 009.00 | | 565 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 233.00 | 512 199.00 | | 487 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 688.00 | 83 810.00 | | 78 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 493.00 | 8 407.00 | | 33 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 8 407.00 | | 31 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 480.00 | 175 681.00 | 799.00 | 176 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |