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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 833.00 | 43 833.00 | 130 000.00 | 173 833.00 |
BT Marchandises | 138 116.00 | 18 136.00 | 119 980.00 | 138 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 082.00 | 177.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 392 297.00 | | 392 297.00 | 392 297.00 |
CF Disponibilités | 470 513.00 | | 470 513.00 | 470 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 185.00 | 20 218.00 | 982 968.00 | 1 003 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 018.00 | 64 051.00 | 1 112 968.00 | 1 177 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 225.00 | 660 839.00 | | 815 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 190.00 | 154 386.00 | | 202 190.00 |
DK Provisions réglementées | 9 550.00 | 10 900.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 965.00 | 837 125.00 | | 1 037 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 469.00 | 3 649.00 | | 4 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 469.00 | 3 649.00 | | 4 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 108 025.00 | | 43 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | 21 212.00 | | 21 879.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 029.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 533.00 | 133 336.00 | | 70 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 968.00 | 974 111.00 | | 1 112 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 721.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | 22 269.00 | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 066.00 | 1 740.00 | | 20 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 302.00 | 20 529.00 | | -15 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 819.00 | 53 156.00 | | 57 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 831.00 | 694 096.00 | | 827 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 641.00 | 539 710.00 | | 625 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 190.00 | 154 386.00 | | 202 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 718.00 | 115.00 | | 43 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 115.00 | | 42 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 900.00 | | 1 350.00 | 10 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 649.00 | 4 469.00 | 3 649.00 | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 549.00 | 4 469.00 | 4 999.00 | 14 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 556.00 | 392 298.00 | 2 259.00 | 394 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 556.00 | 392 298.00 | 2 259.00 | 394 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 534.00 | 70 533.00 | | 70 534.00 |