| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 361.00 | 2 245.00 | 115.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 833.00 | 43 718.00 | 130 115.00 | 173 833.00 |
BT Marchandises | 137 976.00 | 15 606.00 | 122 370.00 | 137 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 356.00 | 2 310.00 | 20 045.00 | 22 356.00 |
BZ Autres créances | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
CF Disponibilités | 453 598.00 | | 453 598.00 | 453 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 912.00 | 17 916.00 | 843 995.00 | 861 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 745.00 | 61 634.00 | 974 111.00 | 1 035 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 839.00 | 530 838.00 | | 660 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 386.00 | 130 001.00 | | 154 386.00 |
DK Provisions réglementées | 10 900.00 | 9 160.00 | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 837 125.00 | 680 999.00 | | 837 125.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649.00 | 3 600.00 | | 3 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649.00 | 3 600.00 | | 3 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 81.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 76 984.00 | | 108 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 212.00 | 19 727.00 | | 21 212.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 5 386.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 336.00 | 102 179.00 | | 133 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 111.00 | 786 778.00 | | 974 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 621 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | 4 588.00 | | 22 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 7 810.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 529.00 | -3 222.00 | | 20 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 156.00 | 43 673.00 | | 53 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 096.00 | 669 480.00 | | 694 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 709.00 | 539 480.00 | | 539 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 386.00 | 130 001.00 | | 154 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397.00 | 295.00 | 1 974.00 | 45 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | 884.00 | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 512.00 | 295.00 | 1 090.00 | 43 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 160.00 | 1 740.00 | | 9 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 3 649.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 760.00 | 5 389.00 | 3 600.00 | 12 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 338.00 | 267 831.00 | 2 507.00 | 270 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 338.00 | 267 831.00 | 2 507.00 | 270 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |