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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 065.00 | 3 500.00 | 6 565.00 | 10 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 492.00 | 39 153.00 | 2 717 339.00 | 2 756 492.00 |
BZ Autres créances | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
CF Disponibilités | 304 201.00 | | 304 201.00 | 304 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 262 669.00 | 39 153.00 | 3 223 516.00 | 3 262 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 734.00 | 42 653.00 | 3 230 081.00 | 3 272 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 756 214.00 | -3 648 750.00 | | -4 756 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 875.00 | -1 107 464.00 | | -176 875.00 |
DL TOTAL (I) | -4 923 089.00 | -4 746 214.00 | | -4 923 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 1 655.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 760.00 | 4 022 775.00 | | 4 081 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 552.00 | 4 300 944.00 | | 3 609 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 857.00 | 573 725.00 | | 461 857.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 700 258.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 169.00 | 8 897 445.00 | | 8 153 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 081.00 | 4 151 231.00 | | 3 230 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 409.00 | 4 874 670.00 | | 4 071 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 1 655.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 074.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 200.00 | 155 242.00 | | 38 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 313.00 | 190 716.00 | | 11 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 28 390.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -23 388.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790.00 | 2 086 220.00 | | 8 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 665.00 | 3 193 683.00 | | 185 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 875.00 | -1 107 464.00 | | -176 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 552.00 | 3 609 552.00 | | 3 609 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081 760.00 | | 4 081 760.00 | 4 081 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 492.00 | 2 756 492.00 | | 2 756 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 201 976.00 | 201 976.00 | | 201 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 857.00 | 461 857.00 | | 461 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 033.00 | 2 958 468.00 | 6 565.00 | 2 965 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 169.00 | 4 071 409.00 | 4 081 760.00 | 8 153 169.00 |