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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 065.00 | 3 500.00 | 6 565.00 | 10 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 765.00 | 39 153.00 | 2 659 612.00 | 2 698 765.00 |
BZ Autres créances | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
CF Disponibilités | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 764.00 | 39 153.00 | 3 042 611.00 | 3 081 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 829.00 | 42 653.00 | 3 049 176.00 | 3 091 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 933 089.00 | -4 756 214.00 | | -4 933 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 302.00 | -176 875.00 | | -240 302.00 |
DL TOTAL (I) | -5 163 390.00 | -4 923 089.00 | | -5 163 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149 509.00 | 4 081 760.00 | | 4 149 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 208.00 | 3 609 552.00 | | 3 584 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 849.00 | 461 857.00 | | 478 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 567.00 | 8 153 169.00 | | 8 212 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 176.00 | 3 230 081.00 | | 3 049 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 057.00 | 4 071 409.00 | | 4 063 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316.00 | 8 790.00 | | 14 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 618.00 | 185 665.00 | | 254 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 302.00 | -176 875.00 | | -240 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 208.00 | 3 584 208.00 | | 3 584 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 849.00 | 478 849.00 | | 478 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 509.00 | | 4 149 509.00 | 4 149 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 565.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 765.00 | 2 698 765.00 | | 2 698 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 697.00 | 209 697.00 | | 209 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 027.00 | 2 908 462.00 | 6 565.00 | 2 915 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 567.00 | 4 063 057.00 | 4 149 509.00 | 8 212 567.00 |