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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683.00 | 3 500.00 | 183.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 623.00 | 39 152.00 | 2 585 470.00 | 2 624 623.00 |
BZ Autres créances | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
CF Disponibilités | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 525.00 | 39 152.00 | 2 900 372.00 | 2 939 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 208.00 | 42 652.00 | 2 900 555.00 | 2 943 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 173 390.00 | | | -5 173 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 861.00 | | | -171 861.00 |
DL TOTAL (I) | -5 335 251.00 | | | -5 335 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 258.00 | | | 4 217 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 025.00 | | | 3 595 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 523.00 | | | 423 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 807.00 | | | 8 235 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 555.00 | | | 2 900 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 549.00 | | | 4 018 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 458.00 | | | -16 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 861.00 | | | -171 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 381.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 381.00 | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 025.00 | 3 595 025.00 | | 3 595 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 640.00 | 2 577 640.00 | | 2 577 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VB T. V. A. | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 217 258.00 | | 4 217 258.00 | 4 217 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 815.00 | 2 775 632.00 | 183.00 | 2 775 815.00 |
VW T.V.A. | 423 523.00 | 423 523.00 | | 423 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 235 807.00 | 4 018 549.00 | 4 217 258.00 | 8 235 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
ST Autres comptes | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YT Sous‐traitance | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |