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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 926.00 | 83 938.00 | 2 537 988.00 | 2 621 926.00 |
BZ Autres créances | 162 508.00 | | 162 508.00 | 162 508.00 |
CF Disponibilités | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 038.00 | 83 938.00 | 2 831 100.00 | 2 915 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 221.00 | 83 938.00 | 2 831 283.00 | 2 915 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 521 200.00 | | | 2 521 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 345 251.00 | | | -5 345 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 387.00 | | | -138 387.00 |
DL TOTAL (I) | -5 473 639.00 | | | -5 473 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 007.00 | | | 4 285 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 394.00 | | | 3 585 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 520.00 | | | 434 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 922.00 | | | 8 304 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 283.00 | | | 2 831 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 520.00 | | | 434 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 173.00 | | | -24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 747.00 | | | 191 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 387.00 | | | -138 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 152.00 | 47 032.00 | 2 247.00 | 39 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 152.00 | 47 032.00 | 2 247.00 | 39 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 152.00 | 47 032.00 | 2 247.00 | 39 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 032.00 | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 394.00 | | 3 585 394.00 | 3 585 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 200.00 | | 2 521 200.00 | 2 521 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VB T. V. A. | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 285 007.00 | | 4 285 007.00 | 4 285 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 618.00 | 263 234.00 | 2 521 383.00 | 2 784 618.00 |
VW T.V.A. | 434 520.00 | 434 520.00 | | 434 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 922.00 | 434 520.00 | 7 870 401.00 | 8 304 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
ST Autres comptes | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YT Sous‐traitance | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |