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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 11 596.00 | 3 639.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 9 409.00 | 4 799.00 | 14 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 843.00 | 21 005.00 | 8 838.00 | 29 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 028.00 | 21 005.00 | 152 023.00 | 173 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 451.00 | | 328 451.00 | 328 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 451.00 | | 328 451.00 | 328 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 254.00 | | | 329 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 659.00 | | | 317 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 261.00 | | 1 582.00 | 28 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 861.00 | | 1 582.00 | 27 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 5 186.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 5 186.00 | | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VW T.V.A. | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 682.00 | | | 682.00 |
YT Sous‐traitance | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 376.00 | | | 122 376.00 |