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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 933.00 | 16 112.00 | 3 821.00 | 19 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 029.00 | 13 765.00 | 1 265.00 | 15 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 363.00 | 29 877.00 | 5 486.00 | 35 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 971.00 | 21 537.00 | 93 434.00 | 114 971.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 581.00 | 21 537.00 | 174 044.00 | 195 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 944.00 | 51 414.00 | 179 530.00 | 230 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 530.00 | | | 179 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 752.00 | | 319 752.00 | 319 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 752.00 | | 319 752.00 | 319 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 465.00 | | | 329 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 799.00 | | | 320 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 515.00 | | 3 848.00 | 31 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 115.00 | | 3 848.00 | 31 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | 3 720.00 | | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 157.00 | 3 720.00 | | 26 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 222.00 | 9 572.00 | 1 257.00 | 13 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 222.00 | 9 572.00 | 1 257.00 | 13 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | 9 572.00 | 1 257.00 | 13 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 572.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
YT Sous‐traitance | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 946.00 | | | 126 946.00 |