| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 667.00 | 333.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888.00 | 16 211.00 | 678.00 | 16 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 029.00 | 14 337.00 | 693.00 | 15 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 318.00 | 36 214.00 | 2 104.00 | 38 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 466.00 | 13 450.00 | 120 016.00 | 133 466.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 231.00 | 13 450.00 | 184 781.00 | 198 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 548.00 | 49 664.00 | 186 885.00 | 236 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 963.00 | | | 278 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | | | 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 363.00 | | 6 000.00 | 35 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 38 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 31 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 877.00 | 9 382.00 | 3 045.00 | 29 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877.00 | 3 715.00 | 3 045.00 | 29 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 537.00 | 13 450.00 | 21 537.00 | 21 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 13 450.00 | 21 537.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 537.00 | 13 450.00 | 21 537.00 | 21 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 450.00 | 21 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
VW T.V.A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YT Sous‐traitance | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 765.00 | | | 67 765.00 |