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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085.00 | 13 827.00 | 2 259.00 | 16 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 029.00 | 12 330.00 | 2 699.00 | 15 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 515.00 | 26 157.00 | 5 358.00 | 31 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 504.00 | 13 222.00 | 66 281.00 | 79 504.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 477.00 | 13 222.00 | 124 255.00 | 137 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 992.00 | 39 379.00 | 129 612.00 | 168 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 185.00 | | 264 185.00 | 264 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 185.00 | | 264 185.00 | 264 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 559.00 | | | 266 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 003.00 | | | 259 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 843.00 | | 1 672.00 | 29 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | | 1 672.00 | 29 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 005.00 | 5 152.00 | | 21 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 005.00 | 5 152.00 | | 21 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
YT Sous‐traitance | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 604.00 | | | 91 604.00 |