| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 186.00 | 67 995.00 | 50 192.00 | 118 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 719.00 | 502 340.00 | 839 379.00 | 1 341 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 891.00 | 637 551.00 | 2 771 339.00 | 3 408 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 324.00 | | 283 324.00 | 283 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 284.00 | 2 168 980.00 | 5 542 304.00 | 7 711 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545 808.00 | 89 456.00 | 2 456 353.00 | 2 545 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 449 343.00 | | 49 449 343.00 | 49 449 343.00 |
BZ Autres créances | 2 916 885.00 | | 2 916 885.00 | 2 916 885.00 |
CF Disponibilités | 3 342 326.00 | | 3 342 326.00 | 3 342 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 332 758.00 | 89 456.00 | 58 243 303.00 | 58 332 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 044 043.00 | 2 258 436.00 | 63 785 607.00 | 66 044 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 558 331.00 | 961 094.00 | 1 597 237.00 | 2 558 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 204 071.00 | -8 009.00 | | -4 204 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 438.00 | -4 196 062.00 | | 3 908 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 364.00 | 298 557.00 | | 226 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 732.00 | -2 405 514.00 | | 1 430 732.00 |
DP Provisions pour risques | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 504 367.00 | 9 134 266.00 | | 13 504 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 035 262.00 | 15 038 928.00 | | 41 035 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741 872.00 | 1 653 316.00 | | 6 741 872.00 |
EA Autres dettes | 896 960.00 | 211 321.00 | | 896 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 179 436.00 | 26 037 832.00 | | 62 179 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 785 607.00 | 23 632 318.00 | | 63 785 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 169 351.00 | | 152 169 351.00 | 152 169 351.00 |
FG Production vendue services | 18 941 121.00 | | 18 941 121.00 | 18 941 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 110 472.00 | | 171 110 472.00 | 171 110 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 376 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 819 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 791 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 804 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326.00 | 40 443.00 | | 96 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 816.00 | 40 443.00 | | 110 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 277.00 | | | 223 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 891.00 | 900.00 | | 240 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 075.00 | 39 543.00 | | -130 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 818.00 | | | 600 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 945 724.00 | 52 913 279.00 | | 171 945 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 037 286.00 | 57 109 341.00 | | 168 037 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 438.00 | -4 196 062.00 | | 3 908 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 168.00 | | 1 958 920.00 | 5 813 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182 245.00 | | 376 086.00 | 2 182 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 805.00 | 7 711 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 558 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 805.00 | 5 033 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 130.00 | | 23 889.00 | 95 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 793.00 | | 1 558 945.00 | 3 535 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 283 324.00 | | | 283 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 611.00 | 1 541 562.00 | 43 192.00 | 670 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 855.00 | 596 239.00 | | 364 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 904.00 | 21 091.00 | | 46 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 852.00 | 924 232.00 | 43 192.00 | 258 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 439.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 217 900.00 | 89 456.00 | 217 900.00 | 217 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 900.00 | 89 456.00 | 217 900.00 | 217 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 900.00 | 264 895.00 | 217 900.00 | 217 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 895.00 | 217 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 962 363.00 | 40 962 363.00 | | 40 962 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 081.00 | 395 081.00 | | 395 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 246.00 | 283 246.00 | | 283 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 960.00 | 896 960.00 | | 896 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 449 343.00 | 49 449 343.00 | | 49 449 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 2 830 636.00 | 2 830 636.00 | | 2 830 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 504 367.00 | | 13 504 367.00 | 13 504 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 581.00 | 435 581.00 | | 435 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 298 826.00 | 52 298 826.00 | | 52 298 826.00 |
VW T.V.A. | 5 627 964.00 | 5 627 964.00 | | 5 627 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 106 537.00 | 48 602 170.00 | 13 504 367.00 | 62 106 537.00 |