| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 033.00 | 193 187.00 | 7 847.00 | 201 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230 638.00 | 1 720 102.00 | 3 510 536.00 | 5 230 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138 430.00 | 1 816 031.00 | 1 322 399.00 | 3 138 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 949 383.00 | 6 216 989.00 | 5 732 394.00 | 11 949 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115 514.00 | 7 698.00 | 2 107 816.00 | 2 115 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 771 265.00 | 122 821.00 | 32 648 445.00 | 32 771 265.00 |
BZ Autres créances | 38 926 668.00 | | 38 926 668.00 | 38 926 668.00 |
CF Disponibilités | 1 050 620.00 | | 1 050 620.00 | 1 050 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 978 679.00 | 130 519.00 | 74 848 161.00 | 74 978 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 928 062.00 | 6 347 507.00 | 80 580 555.00 | 86 928 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379 282.00 | 2 487 670.00 | 891 612.00 | 3 379 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 765 927.00 | 2 705 047.00 | | 6 765 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 415.00 | 4 060 881.00 | | 1 282 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 363.00 | 109 844.00 | | 80 363.00 |
DL TOTAL (I) | 9 778 705.00 | 8 525 772.00 | | 9 778 705.00 |
DP Provisions pour risques | 277 303.00 | 5 000.00 | | 277 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 344.00 | 185 870.00 | | 258 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 647.00 | 190 870.00 | | 535 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 277 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 850 141.00 | 43 900 950.00 | | 28 850 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567 596.00 | 7 281 344.00 | | 4 567 596.00 |
EA Autres dettes | 36 777 931.00 | 5 612 768.00 | | 36 777 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 266 203.00 | 63 142 818.00 | | 70 266 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 580 555.00 | 71 859 460.00 | | 80 580 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 940 912.00 | | 141 940 912.00 | 141 940 912.00 |
FG Production vendue services | 19 033 623.00 | | 19 033 623.00 | 19 033 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 974 535.00 | | 160 974 535.00 | 160 974 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 114 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 132 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 921 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 481.00 | 550 584.00 | | 29 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 481.00 | 550 584.00 | | 29 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 876.00 | 89 647.00 | | 10 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 142.00 | 435 241.00 | | 47 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 321.00 | 524 888.00 | | 335 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 839.00 | 25 695.00 | | -305 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 092.00 | 534 117.00 | | 48 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 561.00 | 2 000 046.00 | | 418 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 179 398.00 | 271 627 312.00 | | 161 179 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 896 983.00 | 267 566 431.00 | | 159 896 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 415.00 | 4 060 881.00 | | 1 282 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 552 541.00 | | 552 267.00 | 11 552 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379 282.00 | | | 3 379 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 426.00 | 11 949 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 026.00 | 8 369 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 236.00 | | 32 797.00 | 168 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975 623.00 | | 519 470.00 | 7 975 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 629.00 | 1 634 289.00 | 25 929.00 | 4 608 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040 171.00 | 447 499.00 | | 2 040 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 716.00 | 47 471.00 | | 145 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 742.00 | 1 139 319.00 | 25 929.00 | 2 422 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 870.00 | 396 423.00 | 51 646.00 | 190 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 852.00 | | 83 154.00 | 90 852.00 |
6T Sur comptes clients | 19 855.00 | 102 966.00 | | 19 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 707.00 | 102 966.00 | 83 154.00 | 110 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 577.00 | 499 388.00 | 134 800.00 | 301 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 086.00 | 134 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 850 141.00 | 28 850 141.00 | | 28 850 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 217.00 | 532 217.00 | | 532 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 674.00 | 368 674.00 | | 368 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 777 931.00 | 36 777 931.00 | | 36 777 931.00 |
UX Autres créances clients | 32 771 265.00 | 32 771 265.00 | | 32 771 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VB T. V. A. | 2 106 924.00 | 2 106 924.00 | | 2 106 924.00 |
VC Groupe et associés | 36 805 467.00 | 36 805 467.00 | | 36 805 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 280.00 | 250 280.00 | | 250 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 705 423.00 | 71 705 423.00 | | 71 705 423.00 |
VW T.V.A. | 3 416 425.00 | 3 416 425.00 | | 3 416 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 266 203.00 | 70 266 203.00 | | 70 266 203.00 |