| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 651.00 | 201 174.00 | 4 476.00 | 205 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588 905.00 | 2 463 722.00 | 3 125 183.00 | 5 588 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 196.00 | 2 227 494.00 | 902 702.00 | 3 130 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387 171.00 | 7 805 469.00 | 4 581 703.00 | 12 387 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760 043.00 | 106 402.00 | 1 653 642.00 | 1 760 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 935 203.00 | 2 276.00 | 17 932 927.00 | 17 935 203.00 |
BZ Autres créances | 21 012 148.00 | | 21 012 148.00 | 21 012 148.00 |
CF Disponibilités | 1 415 736.00 | | 1 415 736.00 | 1 415 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 129 023.00 | 108 678.00 | 42 020 345.00 | 42 129 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 516 195.00 | 7 914 147.00 | 46 602 048.00 | 54 516 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 422 038.00 | 2 913 079.00 | 508 959.00 | 3 422 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 048 342.00 | 6 765 927.00 | | 8 048 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 456.00 | 1 282 415.00 | | 1 465 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 105.00 | 80 363.00 | | 63 105.00 |
DL TOTAL (I) | 11 226 904.00 | 9 778 705.00 | | 11 226 904.00 |
DP Provisions pour risques | 377 150.00 | 277 303.00 | | 377 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 684.00 | 258 344.00 | | 265 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 834.00 | 535 647.00 | | 642 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535.00 | 70 535.00 | | 100 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450 211.00 | 28 850 141.00 | | 14 450 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 160.00 | 4 567 596.00 | | 2 841 160.00 |
EA Autres dettes | 17 340 404.00 | 36 777 931.00 | | 17 340 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 732 311.00 | 70 266 203.00 | | 34 732 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 602 048.00 | 80 580 555.00 | | 46 602 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 877 149.00 | | 87 877 149.00 | 87 877 149.00 |
FG Production vendue services | 13 721 253.00 | | 13 721 253.00 | 13 721 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 598 402.00 | | 101 598 402.00 | 101 598 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 784 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 183 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 93 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 340 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 257.00 | 29 481.00 | | 17 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 545.00 | 29 481.00 | | 185 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863.00 | 10 876.00 | | 22 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 228.00 | 47 142.00 | | 56 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 850.00 | 277 303.00 | | 267 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 941.00 | 335 321.00 | | 346 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 396.00 | -305 839.00 | | -161 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 707.00 | 48 092.00 | | 142 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 016.00 | 418 561.00 | | 580 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 126 674.00 | 161 179 398.00 | | 102 126 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 661 218.00 | 159 896 983.00 | | 100 661 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 456.00 | 1 282 415.00 | | 1 465 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 949 383.00 | | 555 316.00 | 11 949 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379 282.00 | | 42 756.00 | 3 379 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 527.00 | 12 387 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 422 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 527.00 | 8 759 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 033.00 | | 4 617.00 | 201 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369 068.00 | | 507 943.00 | 8 369 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 989.00 | 1 649 779.00 | 61 299.00 | 6 216 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 487 670.00 | 425 409.00 | | 2 487 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 187.00 | 7 988.00 | | 193 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 132.00 | 1 216 382.00 | 61 299.00 | 3 536 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 647.00 | 275 190.00 | 168 003.00 | 535 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 698.00 | 106 402.00 | 7 698.00 | 7 698.00 |
6T Sur comptes clients | 122 821.00 | 2 276.00 | 122 821.00 | 122 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 519.00 | 108 678.00 | 130 519.00 | 130 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 165.00 | 383 868.00 | 298 522.00 | 666 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 018.00 | 130 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 850.00 | 168 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 450 211.00 | 14 450 211.00 | | 14 450 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 383.00 | 691 383.00 | | 691 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 070.00 | 369 070.00 | | 369 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 340 404.00 | 17 340 404.00 | | 17 340 404.00 |
UX Autres créances clients | 17 935 203.00 | | | 17 935 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
VB T. V. A. | 1 025 536.00 | | | 1 025 536.00 |
VC Groupe et associés | 19 900 838.00 | | | 19 900 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 953 244.00 | 38 953 244.00 | | 38 953 244.00 |
VW T.V.A. | 1 618 869.00 | 1 618 869.00 | | 1 618 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 732 311.00 | 34 732 311.00 | | 34 732 311.00 |