| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 236.00 | 145 716.00 | 22 521.00 | 168 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860 037.00 | 1 043 045.00 | 3 816 992.00 | 4 860 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 586.00 | 1 379 697.00 | 1 735 888.00 | 3 115 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 552 541.00 | 4 608 629.00 | 6 943 912.00 | 11 552 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050 657.00 | 90 852.00 | 3 959 805.00 | 4 050 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 519 454.00 | 19 855.00 | 56 499 599.00 | 56 519 454.00 |
BZ Autres créances | 4 020 546.00 | | 4 020 546.00 | 4 020 546.00 |
CF Disponibilités | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 026 254.00 | 110 707.00 | 64 915 548.00 | 65 026 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 578 795.00 | 4 719 335.00 | 71 859 460.00 | 76 578 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379 282.00 | 2 040 171.00 | 1 339 111.00 | 3 379 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 705 047.00 | -316 339.00 | | 2 705 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 881.00 | 3 171 386.00 | | 4 060 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 844.00 | 147 773.00 | | 109 844.00 |
DL TOTAL (I) | 8 525 772.00 | 4 502 820.00 | | 8 525 772.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 870.00 | 145 970.00 | | 185 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 870.00 | 145 970.00 | | 190 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277 222.00 | 13 642 392.00 | | 6 277 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900 950.00 | 39 408 904.00 | | 43 900 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 281 344.00 | 5 968 790.00 | | 7 281 344.00 |
EA Autres dettes | 5 612 768.00 | 1 727 647.00 | | 5 612 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 142 818.00 | 60 818 268.00 | | 63 142 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 859 460.00 | 65 467 057.00 | | 71 859 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 638 647.00 | | 240 638 647.00 | 240 638 647.00 |
FG Production vendue services | 30 326 864.00 | | 30 326 864.00 | 30 326 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 965 511.00 | | 270 965 511.00 | 270 965 511.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 015 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 145 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 338 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 367 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 648 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 569 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 584.00 | 159 819.00 | | 550 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 584.00 | 413 143.00 | | 550 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 647.00 | 225 311.00 | | 89 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 241.00 | 338 004.00 | | 435 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 888.00 | 563 315.00 | | 524 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 695.00 | -150 172.00 | | 25 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 117.00 | 200 932.00 | | 534 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000 046.00 | 689 519.00 | | 2 000 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 627 312.00 | 202 715 039.00 | | 271 627 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 566 431.00 | 199 543 653.00 | | 267 566 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 881.00 | 3 171 386.00 | | 4 060 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 766 780.00 | | 472 662.00 | 11 766 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379 282.00 | | | 3 379 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724.00 | 686 178.00 | 11 552 541.00 | 724.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 686 178.00 | 7 975 623.00 | 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219 262.00 | | 443 262.00 | 8 219 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 401.00 | 1 630 155.00 | 250 926.00 | 3 229 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559 050.00 | 481 121.00 | | 1 559 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 803.00 | 40 913.00 | | 104 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 548.00 | 1 108 121.00 | 250 926.00 | 1 565 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 970.00 | 44 900.00 | | 145 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 661.00 | 90 852.00 | 40 661.00 | 40 661.00 |
6T Sur comptes clients | 15 710.00 | 4 145.00 | | 15 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 371.00 | 94 997.00 | 40 661.00 | 56 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 341.00 | 139 897.00 | 40 661.00 | 202 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 897.00 | 40 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900 950.00 | 43 900 950.00 | | 43 900 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 473.00 | 1 018 473.00 | | 1 018 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 574.00 | 502 574.00 | | 502 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612 768.00 | 5 612 768.00 | | 5 612 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 519 454.00 | 56 519 454.00 | | 56 519 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VB T. V. A. | 3 982 032.00 | 3 982 032.00 | | 3 982 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 277 222.00 | 6 277 222.00 | | 6 277 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 852.00 | 537 852.00 | | 537 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 577 456.00 | 60 548 056.00 | 29 400.00 | 60 577 456.00 |
VW T.V.A. | 5 222 445.00 | 5 222 445.00 | | 5 222 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 142 818.00 | 63 142 818.00 | | 63 142 818.00 |