| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 723.00 | 5 581.00 | 20 142.00 | 25 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 823.00 | 5 581.00 | 40 242.00 | 45 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 774.00 | | 277 774.00 | 277 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 597.00 | 5 581.00 | 318 016.00 | 323 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 807.00 | 999.00 | | 15 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 177.00 | 14 809.00 | | 26 177.00 |
DL TOTAL (I) | 52 984.00 | 26 807.00 | | 52 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 350.00 | 107 350.00 | | 122 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 202.00 | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 678.00 | 109 369.00 | | 120 678.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 21 191.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 032.00 | 253 111.00 | | 265 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 016.00 | 279 918.00 | | 318 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 012.00 | 253 111.00 | | 265 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 009.00 | | 878 009.00 | 878 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 009.00 | | 878 009.00 | 878 009.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 094.00 | 520 072.00 | | 878 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 917.00 | 505 264.00 | | 851 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 177.00 | 14 809.00 | | 26 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 903.00 | | 23 920.00 | 21 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | | 18 820.00 | 6 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 100.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 4 638.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 4 638.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 132.00 | 174 132.00 | | 174 132.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 928.00 | 216 928.00 | | 216 928.00 |
VW T.V.A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 032.00 | 265 032.00 | | 265 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 3 382.00 | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 020.00 | 14 977.00 | | 14 020.00 |
ST Autres comptes | 24 414.00 | 17 388.00 | | 24 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 866.00 | 59 065.00 | | 78 866.00 |
YT Sous‐traitance | 63 219.00 | 23 957.00 | | 63 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 402.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 263.00 | 3 784.00 | | 7 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 357.00 | 73 530.00 | | 151 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 044.00 | 20 632.00 | | 21 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 518.00 | 115 387.00 | | 180 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |