| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 616.00 | 38 600.00 | 9 016.00 | 47 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 716.00 | 38 600.00 | 25 116.00 | 63 716.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 975.00 | | 398 975.00 | 398 975.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 819.00 | | 582 819.00 | 582 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 536.00 | 38 600.00 | 607 935.00 | 646 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 238.00 | 64 546.00 | | 67 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | 2 692.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 83 890.00 | 78 238.00 | | 83 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 47 448.00 | | 19 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 745.00 | 265 590.00 | | 381 745.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 045.00 | 436 321.00 | | 524 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 935.00 | 542 234.00 | | 607 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 045.00 | 436 321.00 | | 524 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 370.00 | | 22 346.00 | 41 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 370.00 | | 6 246.00 | 41 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 336.00 | 10 264.00 | | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | 10 264.00 | | 28 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 398 975.00 | 398 975.00 | | 398 975.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 026.00 | 442 026.00 | | 442 026.00 |
VW T.V.A. | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 045.00 | 524 045.00 | | 524 045.00 |