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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 15 670.00 | 23 237.00 | 38 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 307.00 | 15 670.00 | 55 637.00 | 71 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 448.00 | | 306 446.00 | 306 448.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 496.00 | | 380 496.00 | 380 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 802.00 | 15 670.00 | 436 133.00 | 451 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 984.00 | 15 807.00 | | 41 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 562.00 | 26 177.00 | | 22 562.00 |
DL TOTAL (I) | 75 546.00 | 52 984.00 | | 75 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 15 814.00 | | 32 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 832.00 | 120 678.00 | | 205 832.00 |
EA Autres dettes | | 6 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 587.00 | 265 032.00 | | 360 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 133.00 | 318 016.00 | | 436 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 587.00 | 265 012.00 | | 360 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 823.00 | | 45 583.00 | 45 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | | 13 183.00 | 25 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 32 400.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581.00 | 10 088.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 10 088.00 | | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 448.00 | 306 440.00 | | 306 448.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 363.00 | 342 363.00 | | 342 363.00 |
VW T.V.A. | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 587.00 | 360 587.00 | | 360 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | 5 936.00 | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 739.00 | 14 020.00 | | 17 739.00 |
ST Autres comptes | 19 268.00 | 24 414.00 | | 19 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 303.00 | 78 866.00 | | 95 303.00 |
YT Sous‐traitance | 30 634.00 | 63 219.00 | | 30 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 327.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 751.00 | 7 263.00 | | 8 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 215.00 | 151 357.00 | | 199 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 796.00 | 21 044.00 | | 24 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 943.00 | 180 518.00 | | 162 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |