| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 370.00 | 28 336.00 | 13 033.00 | 41 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 770.00 | 28 336.00 | 45 433.00 | 73 770.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 259.00 | | 294 259.00 | 294 259.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 801.00 | | 496 801.00 | 496 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 570.00 | 28 336.00 | 542 234.00 | 570 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 546.00 | 41 984.00 | | 64 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 22 562.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 78 238.00 | 75 546.00 | | 78 238.00 |
DP Provisions pour risques | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 32 405.00 | | 47 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 590.00 | 205 832.00 | | 265 590.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 321.00 | 360 587.00 | | 436 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 234.00 | 436 133.00 | | 542 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 321.00 | 360 587.00 | | 436 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 307.00 | | 2 463.00 | 71 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | | 2 463.00 | 38 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 670.00 | 12 667.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 12 667.00 | | 15 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 259.00 | 294 259.00 | | 294 259.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 775.00 | 320 375.00 | 32 400.00 | 352 775.00 |
VW T.V.A. | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 321.00 | 436 321.00 | | 436 321.00 |