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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 441.00 | 769.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 110.00 | 441.00 | 752 669.00 | 753 110.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 618.00 | 441.00 | 847 177.00 | 847 618.00 |
CU Autres participations | 751 900.00 | | 751 900.00 | 751 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 500.00 | 560 500.00 | | 560 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 963.00 | 55 399.00 | | 6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 622 862.00 | 615 899.00 | | 622 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 341.00 | 181 039.00 | | 183 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 1 731.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 119.00 | 43 249.00 | | 38 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 315.00 | 226 019.00 | | 224 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 177.00 | 841 918.00 | | 847 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 974.00 | 226 019.00 | | 40 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | 1 354.00 | | 27 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 540.00 | 265 301.00 | | 215 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 577.00 | 209 902.00 | | 208 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 963.00 | 55 399.00 | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 210.00 | | 99 900.00 | 653 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 000.00 | | 99 900.00 | 652 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 403.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 403.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 315.00 | 40 974.00 | 183 341.00 | 224 315.00 |