| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 56.00 | 900.00 | 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 530.00 | 56.00 | 889 474.00 | 889 530.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 379 026.00 | | 379 026.00 | 379 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 150.00 | | 380 150.00 | 380 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 680.00 | 56.00 | 1 269 624.00 | 1 269 680.00 |
CU Autres participations | 751 900.00 | | 751 900.00 | 751 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 500.00 | 560 500.00 | | 560 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
DG Autres réserves | 311 323.00 | 119 344.00 | | 311 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 199.00 | 241 978.00 | | 291 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 072.00 | 977 873.00 | | 1 219 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 812.00 | 45 254.00 | | 39 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 660.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | 14 161.00 | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 552.00 | 60 075.00 | | 50 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 624.00 | 1 037 948.00 | | 1 269 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 552.00 | 60 075.00 | | 50 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 14 689.00 | | 16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 254.00 | 422 416.00 | | 472 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 055.00 | 180 438.00 | | 181 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 199.00 | 241 978.00 | | 291 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 539.00 | | 8 202.00 | 882 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 889 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | | 956.00 | 1 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 329.00 | | 7 246.00 | 881 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 56.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 56.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 798.00 | 1 124.00 | 136 674.00 | 137 798.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |