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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 539.00 | 1 210.00 | 881 329.00 | 882 539.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 619.00 | | 156 619.00 | 156 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 158.00 | 1 210.00 | 1 037 948.00 | 1 039 158.00 |
CU Autres participations | 751 900.00 | | 751 900.00 | 751 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 500.00 | 560 500.00 | | 560 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
DG Autres réserves | 119 344.00 | 6 312.00 | | 119 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 978.00 | 163 033.00 | | 241 978.00 |
DL TOTAL (I) | 977 873.00 | 785 894.00 | | 977 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 254.00 | 149 176.00 | | 45 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 182.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 8 758.00 | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 075.00 | 159 116.00 | | 60 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 948.00 | 945 011.00 | | 1 037 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 075.00 | 24 631.00 | | 60 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 9 193.00 | | 14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 416.00 | 341 443.00 | | 422 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 438.00 | 178 411.00 | | 180 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 978.00 | 163 033.00 | | 241 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 344.00 | | 3 194.00 | 879 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 134.00 | | 3 194.00 | 878 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 365.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 365.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 561.00 | 132.00 | 129 429.00 | 129 561.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |