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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 845.00 | 365.00 | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 344.00 | 845.00 | 878 500.00 | 879 344.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 855.00 | 845.00 | 945 011.00 | 945 855.00 |
CU Autres participations | 751 900.00 | | 751 900.00 | 751 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 500.00 | 560 500.00 | | 560 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 050.00 | 50 000.00 | | 56 050.00 |
DG Autres réserves | 6 312.00 | 5 399.00 | | 6 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 033.00 | 6 963.00 | | 163 033.00 |
DL TOTAL (I) | 785 894.00 | 622 862.00 | | 785 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 176.00 | 183 341.00 | | 149 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 2 855.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758.00 | 38 119.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 116.00 | 224 315.00 | | 159 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 011.00 | 847 177.00 | | 945 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 631.00 | 40 974.00 | | 24 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 27 261.00 | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 443.00 | 215 540.00 | | 341 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 411.00 | 208 577.00 | | 178 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 033.00 | 6 963.00 | | 163 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 110.00 | | 126 234.00 | 753 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 900.00 | | 126 234.00 | 751 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 403.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 403.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 149 176.00 | 14 691.00 | 134 485.00 | 149 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 686.00 | 11 452.00 | 126 234.00 | 137 686.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 116.00 | 24 631.00 | 134 485.00 | 159 116.00 |