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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 8 057.00 | 27 943.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 2 822.00 | 8 938.00 | 11 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 940.00 | 10 879.00 | 46 060.00 | 56 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 499.00 | | 236 499.00 | 236 499.00 |
BZ Autres créances | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CF Disponibilités | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 088.00 | | 396 088.00 | 396 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 027.00 | 10 879.00 | 442 148.00 | 453 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 17 987.00 | | 26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 54 354.00 | 27 987.00 | | 54 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 771.00 | 48 006.00 | | 40 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 749.00 | 40 324.00 | | 91 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 11 515.00 | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 887.00 | 216 658.00 | | 241 887.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 458.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 794.00 | 316 961.00 | | 387 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 148.00 | 344 948.00 | | 442 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 236 499.00 | 236 499.00 | | 236 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 771.00 | 7 324.00 | 30 214.00 | 40 771.00 |
VI Groupe et associés | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VP Divers | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 011.00 | 307 862.00 | 1 149.00 | 309 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 794.00 | 354 347.00 | 30 214.00 | 387 794.00 |