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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 13 200.00 | 22 800.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 5 267.00 | 6 494.00 | 11 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 075.00 | 18 467.00 | 38 608.00 | 57 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 468.00 | | 241 468.00 | 241 468.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 923.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 748.00 | | 305 746.00 | 305 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 823.00 | 18 467.00 | 344 356.00 | 362 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 354.00 | 16 987.00 | | 43 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 26 367.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 60 692.00 | 54 354.00 | | 60 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 447.00 | 40 771.00 | | 33 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758.00 | 91 749.00 | | 70 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 13 115.00 | | 27 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 378.00 | 241 887.00 | | 151 378.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 272.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 664.00 | 387 794.00 | | 283 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 356.00 | 442 148.00 | | 344 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 940.00 | | 335.00 | 56 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 57 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 335.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 880.00 | 7 587.00 | | 10 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 5 143.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 444.00 | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 378.00 | 151 378.00 | | 151 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 241 468.00 | 241 468.00 | | 241 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 447.00 | 7 415.00 | 26 033.00 | 33 447.00 |
VI Groupe et associés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 861.00 | 256 577.00 | 1 284.00 | 257 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 664.00 | 257 631.00 | 26 033.00 | 283 664.00 |