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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 24 286.00 | 12 514.00 | 36 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 9 674.00 | 2 087.00 | 11 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 875.00 | 33 960.00 | 23 915.00 | 57 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 127.00 | | 344 127.00 | 344 127.00 |
BZ Autres créances | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CF Disponibilités | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 873.00 | | 570 873.00 | 570 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 748.00 | 33 960.00 | 594 789.00 | 628 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 006.00 | 49 692.00 | | 28 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752.00 | -21 686.00 | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 49 759.00 | 39 006.00 | | 49 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 026.00 | 226 033.00 | | 219 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 383.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 18 809.00 | | 29 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 524.00 | 181 559.00 | | 284 524.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | 20 245.00 | | 10 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | 404.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 030.00 | 447 433.00 | | 545 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 789.00 | 486 439.00 | | 594 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 7 837.00 | | 26 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 412.00 | 5 874.00 | | 18 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 1 963.00 | | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 524.00 | 284 524.00 | | 284 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 344 127.00 | 344 127.00 | | 344 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 026.00 | 40 611.00 | 178 415.00 | 219 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 748.00 | 385 464.00 | 1 284.00 | 386 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 784.00 | 366 369.00 | 178 415.00 | 544 784.00 |