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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 18 412.00 | 18 388.00 | 36 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 7 711.00 | 4 050.00 | 11 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 875.00 | 26 123.00 | 31 752.00 | 57 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 988.00 | | 212 988.00 | 212 988.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 213 724.00 | | 213 724.00 | 213 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 687.00 | | 454 687.00 | 454 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 562.00 | 26 123.00 | 486 439.00 | 512 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 692.00 | 43 354.00 | | 49 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 686.00 | 6 338.00 | | -21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 39 006.00 | 60 692.00 | | 39 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 033.00 | 33 447.00 | | 226 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 70 758.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 27 036.00 | | 18 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 559.00 | 151 378.00 | | 181 559.00 |
EA Autres dettes | 20 245.00 | 1 045.00 | | 20 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 433.00 | 283 664.00 | | 447 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 439.00 | 344 356.00 | | 486 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 075.00 | | 800.00 | 57 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 800.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 467.00 | 7 656.00 | | 18 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 5 212.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 2 444.00 | | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 212 988.00 | 212 988.00 | | 212 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 033.00 | 190 574.00 | 18 526.00 | 226 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 248.00 | 240 963.00 | 1 284.00 | 242 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 433.00 | 411 974.00 | 18 526.00 | 447 433.00 |