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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 697.00 | | 23 312 697.00 | 23 312 697.00 |
BZ Autres créances | 101 601 017.00 | | 101 601 017.00 | 101 601 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 10 740 123.00 | | 10 740 123.00 | 10 740 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 397 141.00 | | 112 397 141.00 | 112 397 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 709 838.00 | | 135 709 838.00 | 135 709 838.00 |
CU Autres participations | 23 312 697.00 | | 23 312 697.00 | 23 312 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 228.00 | -2 375.00 | | -1 208 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 603.00 | -1 375.00 | | -1 209 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 847 005.00 | | | 108 847 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 942 179.00 | 66.00 | | 27 942 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 257.00 | 2 849.00 | | 130 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 919 441.00 | 2 915.00 | | 136 919 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 709 838.00 | 1 540.00 | | 135 709 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 732 828.00 | 2 915.00 | | 38 732 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 862.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 258.00 | 2 375.00 | | 1 281 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 228.00 | -2 375.00 | | -1 208 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 312 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 312 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VC Groupe et associés | 101 601 017.00 | 101 601 017.00 | | 101 601 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 847 005.00 | 10 660 392.00 | 37 432 647.00 | 108 847 005.00 |
VI Groupe et associés | 27 942 179.00 | 27 942 179.00 | | 27 942 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 847 005.00 | | | 108 847 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 656 017.00 | 101 656 017.00 | | 101 656 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 919 441.00 | 38 732 828.00 | 37 432 647.00 | 136 919 441.00 |