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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 697.00 | 1 790 913.00 | 21 521 784.00 | 23 312 697.00 |
BZ Autres créances | 77 813 336.00 | 672 341.00 | 77 140 995.00 | 77 813 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 6 719 963.00 | | 6 719 963.00 | 6 719 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 588 050.00 | 672 341.00 | 83 915 709.00 | 84 588 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 900 747.00 | 2 463 254.00 | 105 437 493.00 | 107 900 747.00 |
CU Autres participations | 23 312 697.00 | 1 790 913.00 | 21 521 784.00 | 23 312 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 760 544.00 | -1 210 603.00 | | -1 760 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 889 581.00 | -549 941.00 | | -2 889 581.00 |
DL TOTAL (I) | -4 649 125.00 | -1 759 544.00 | | -4 649 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 170 355.00 | 98 186 613.00 | | 88 170 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903 663.00 | 27 334 728.00 | | 21 903 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 30 500.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 086 618.00 | 125 551 840.00 | | 110 086 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 437 493.00 | 123 792 297.00 | | 105 437 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 463 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 889 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 913.00 | 1 827 837.00 | | 1 625 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 493.00 | 2 377 778.00 | | 4 515 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889 581.00 | -549 941.00 | | -2 889 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 312 697.00 | | | 23 312 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 312 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 312 697.00 | | | 23 312 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 672 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 463 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 463 254.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 463 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 77 813 336.00 | 77 813 336.00 | | 77 813 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 170 355.00 | 8 184 636.00 | 36 735 316.00 | 88 170 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 903 663.00 | 21 903 663.00 | | 21 903 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016 258.00 | | | 10 016 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 867 086.00 | 77 867 086.00 | | 77 867 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 086 618.00 | 30 100 899.00 | 36 735 316.00 | 110 086 618.00 |