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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 697.00 | 1 815 383.00 | 21 497 314.00 | 23 312 697.00 |
BZ Autres créances | 75 695 030.00 | 1 092 889.00 | 74 602 141.00 | 75 695 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 5 216 499.00 | | 5 216 499.00 | 5 216 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 966 280.00 | 1 092 889.00 | 79 873 391.00 | 80 966 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 278 977.00 | 2 908 272.00 | 101 370 705.00 | 104 278 977.00 |
CU Autres participations | 23 312 697.00 | 1 815 383.00 | 21 497 314.00 | 23 312 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 650 125.00 | -1 760 544.00 | | -4 650 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 545.00 | -2 889 581.00 | | -870 545.00 |
DL TOTAL (I) | -5 519 669.00 | -4 649 125.00 | | -5 519 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 985 719.00 | 88 170 355.00 | | 79 985 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 891 655.00 | 21 903 663.00 | | 26 891 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 12 600.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 890 374.00 | 110 086 618.00 | | 106 890 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 370 705.00 | 105 437 493.00 | | 101 370 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 045.00 | 1 625 913.00 | | 1 532 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 590.00 | 4 515 493.00 | | 2 402 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 545.00 | -2 889 581.00 | | -870 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 312 697.00 | | | 23 312 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 312 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 312 697.00 | | | 23 312 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 341.00 | 420 548.00 | | 672 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463 254.00 | 512 040.00 | 67 022.00 | 2 463 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463 254.00 | 512 040.00 | 67 022.00 | 2 463 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 512 040.00 | 67 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 75 695 030.00 | 75 695 030.00 | | 75 695 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 985 719.00 | 9 107 190.00 | 36 128 069.00 | 79 985 719.00 |
VI Groupe et associés | 26 891 655.00 | 26 891 655.00 | | 26 891 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184 636.00 | | | 8 184 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 748 780.00 | 75 748 780.00 | | 75 748 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 890 374.00 | 36 011 845.00 | 36 128 069.00 | 106 890 374.00 |