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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 697.00 | | 23 312 697.00 | 23 312 697.00 |
BZ Autres créances | 90 644 564.00 | | 90 644 564.00 | 90 644 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 9 779 035.00 | | 9 779 035.00 | 9 779 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 479 600.00 | | 100 479 600.00 | 100 479 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 792 297.00 | | 123 792 297.00 | 123 792 297.00 |
CU Autres participations | 23 312 697.00 | | 23 312 697.00 | 23 312 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 603.00 | -2 375.00 | | -1 210 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 941.00 | -1 208 228.00 | | -549 941.00 |
DL TOTAL (I) | -1 759 544.00 | -1 209 603.00 | | -1 759 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 186 613.00 | 108 847 005.00 | | 98 186 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 334 728.00 | 27 942 179.00 | | 27 334 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 130 257.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 551 840.00 | 136 919 441.00 | | 125 551 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 792 297.00 | 135 709 838.00 | | 123 792 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 837.00 | 73 029.00 | | 1 827 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 778.00 | 1 281 258.00 | | 2 377 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 941.00 | -1 208 228.00 | | -549 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 312 697.00 | | | 23 312 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 312 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 312 697.00 | | | 23 312 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VC Groupe et associés | 90 642 510.00 | 90 642 510.00 | | 90 642 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 186 613.00 | 10 016 258.00 | 36 593 631.00 | 98 186 613.00 |
VI Groupe et associés | 27 334 728.00 | 27 334 728.00 | | 27 334 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660 392.00 | | | 10 660 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 699 564.00 | 90 699 564.00 | | 90 699 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 551 840.00 | 37 381 485.00 | 36 593 631.00 | 125 551 840.00 |