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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 3 813.00 | 33 997.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 838.00 | 3 813.00 | 929 025.00 | 932 838.00 |
BT Marchandises | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 196 651.00 | | 196 651.00 | 196 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 708.00 | | 322 708.00 | 322 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 546.00 | 3 813.00 | 1 251 733.00 | 1 255 546.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DL TOTAL (I) | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 410.00 | | | 883 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 281.00 | | | 1 144 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 733.00 | | | 1 251 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 483.00 | | | 376 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 911 430.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 813.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 022.00 | 70 224.00 | 285 862.00 | 838 022.00 |
VI Groupe et associés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 932.00 | | | 932 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 281.00 | 376 483.00 | 285 862.00 | 1 144 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
ST Autres comptes | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 975.00 | | | 47 975.00 |