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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 11 375.00 | 26 435.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 201.00 | 2 381.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 167.00 | 11 576.00 | 963 591.00 | 975 167.00 |
BT Marchandises | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 461.00 | | 298 461.00 | 298 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 627.00 | 11 576.00 | 1 262 051.00 | 1 273 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DG Autres réserves | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | 37 452.00 | | 56 901.00 |
DL TOTAL (I) | 164 353.00 | 107 452.00 | | 164 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 798.00 | 883 410.00 | | 767 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 848.00 | 131 363.00 | | 170 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 106 765.00 | | 123 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | 22 743.00 | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 698.00 | 1 144 281.00 | | 1 097 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 051.00 | 1 251 733.00 | | 1 262 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 618.00 | 376 483.00 | | 400 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 730.00 | | 63 597.00 | 911 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | 61 015.00 | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 7 763.00 | | 3 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 813.00 | 7 562.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 798.00 | 70 718.00 | 287 869.00 | 767 798.00 |
VI Groupe et associés | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VP Divers | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 698.00 | 400 618.00 | 287 869.00 | 1 097 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 442.00 | 801.00 | | 8 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 264.00 | 14 035.00 | | 11 264.00 |
ST Autres comptes | 37 625.00 | 23 102.00 | | 37 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 078.00 | 10 839.00 | | 23 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 077.00 | 801.00 | | 9 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 648.00 | 25 057.00 | | 54 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 435.00 | 22 999.00 | | 54 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 967.00 | 47 975.00 | | 71 967.00 |