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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 18 937.00 | 18 873.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 1 063.00 | 1 519.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 603.00 | 20 000.00 | 941 603.00 | 961 603.00 |
BT Marchandises | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 715.00 | 20 000.00 | 1 183 715.00 | 1 203 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 718.00 | 1 873.00 | | 4 718.00 |
DG Autres réserves | 89 636.00 | 35 579.00 | | 89 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 56 901.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 217 827.00 | 164 353.00 | | 217 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 081.00 | 767 798.00 | | 697 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 924.00 | 170 848.00 | | 158 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | 123 058.00 | | 82 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | 35 994.00 | | 26 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 888.00 | 1 097 698.00 | | 965 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 715.00 | 1 262 051.00 | | 1 183 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 001.00 | 400 618.00 | | 340 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 063.00 | | 700.00 | 961 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 71 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 961 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 671.00 | | 700.00 | 70 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 576.00 | 8 424.00 | | 11 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 375.00 | 7 562.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 862.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 081.00 | 71 194.00 | 288 911.00 | 697 081.00 |
VI Groupe et associés | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 888.00 | 340 001.00 | 288 911.00 | 965 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 495.00 | 8 442.00 | | 8 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 976.00 | 11 264.00 | | 13 976.00 |
ST Autres comptes | 32 572.00 | 37 625.00 | | 32 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 600.00 | 23 078.00 | | 22 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 635.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | 9 077.00 | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 503.00 | 54 648.00 | | 55 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 871.00 | 54 435.00 | | 63 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 148.00 | 71 967.00 | | 69 148.00 |