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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 26 499.00 | 11 311.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 602.00 | 1 973.00 | 3 629.00 | 5 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 625.00 | 28 472.00 | 955 153.00 | 983 625.00 |
BT Marchandises | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CF Disponibilités | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 798.00 | 28 472.00 | 1 188 326.00 | 1 216 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 718.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 140 827.00 | 89 636.00 | | 140 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 938.00 | 53 474.00 | | 56 938.00 |
DL TOTAL (I) | 274 765.00 | 217 827.00 | | 274 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 867.00 | 697 081.00 | | 625 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 706.00 | 158 924.00 | | 163 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 82 991.00 | | 91 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 301.00 | 26 892.00 | | 32 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 561.00 | 965 888.00 | | 913 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 326.00 | 1 183 715.00 | | 1 188 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 408.00 | 340 001.00 | | 359 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 603.00 | | 22 022.00 | 961 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | 3 020.00 | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 211.00 | | 19 003.00 | 71 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 8 472.00 | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 937.00 | 7 562.00 | | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 910.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
UX Autres créances clients | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 867.00 | 71 714.00 | 266 437.00 | 625 867.00 |
VI Groupe et associés | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 561.00 | 359 408.00 | 266 437.00 | 913 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | 8 495.00 | | 7 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 119.00 | 13 976.00 | | 15 119.00 |
ST Autres comptes | 37 573.00 | 32 572.00 | | 37 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 385.00 | 22 600.00 | | 20 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 628.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 512.00 | 9 123.00 | | 8 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 554.00 | 55 503.00 | | 58 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 811.00 | 63 871.00 | | 45 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 078.00 | 69 148.00 | | 73 078.00 |