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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 22 744.00 | 1 254.00 | 23 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 762.00 | 23 340.00 | 1 422.00 | 24 762.00 |
BT Marchandises | 164 458.00 | 36 534.00 | 127 924.00 | 164 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 810.00 | | 255 810.00 | 255 810.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 823.00 | 36 534.00 | 506 289.00 | 542 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 585.00 | 59 874.00 | 507 711.00 | 567 585.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 133 247.00 | 126 040.00 | | 133 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 37 207.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 211 246.00 | 205 185.00 | | 211 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | 10 718.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 698.00 | 186 955.00 | | 147 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | 46 535.00 | | 31 234.00 |
EA Autres dettes | 102 265.00 | 58 785.00 | | 102 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 465.00 | 302 993.00 | | 296 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 711.00 | 508 178.00 | | 507 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 465.00 | 302 993.00 | | 296 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 795.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 690.00 | 1 125 042.00 | | 1 116 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 628.00 | 1 087 835.00 | | 1 080 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | 37 207.00 | | 36 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 060.00 | 1 280.00 | | 22 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | 1 280.00 | | 21 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
UX Autres créances clients | 255 810.00 | 255 810.00 | | 255 810.00 |
VP Divers | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 465.00 | 296 465.00 | | 296 465.00 |