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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 762.00 | 24 594.00 | 168.00 | 24 762.00 |
BT Marchandises | 171 946.00 | 36 262.00 | 135 684.00 | 171 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 215 960.00 | | 215 960.00 | 215 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 040.00 | 36 262.00 | 555 778.00 | 592 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 802.00 | 60 856.00 | 555 946.00 | 616 802.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 169 309.00 | 133 247.00 | | 169 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 206.00 | 36 062.00 | | 30 206.00 |
DL TOTAL (I) | 241 452.00 | 211 246.00 | | 241 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | 15 268.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 925.00 | 147 698.00 | | 165 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 279.00 | 31 234.00 | | 25 279.00 |
EA Autres dettes | 118 022.00 | 102 265.00 | | 118 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 494.00 | 296 465.00 | | 314 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 946.00 | 507 711.00 | | 555 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 494.00 | 296 465.00 | | 314 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 062 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 642.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 937.00 | 1 116 690.00 | | 1 071 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 731.00 | 1 080 628.00 | | 1 041 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 206.00 | 36 062.00 | | 30 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 1 254.00 | | 23 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | 1 254.00 | | 22 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
UX Autres créances clients | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 494.00 | 314 494.00 | | 314 494.00 |