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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 166.00 | 23 998.00 | 168.00 | 24 166.00 |
BT Marchandises | 171 292.00 | 39 438.00 | 131 853.00 | 171 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 251.00 | 859.00 | 200 391.00 | 201 251.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 278 595.00 | | 278 595.00 | 278 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 974.00 | 40 298.00 | 620 676.00 | 660 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 140.00 | 64 296.00 | 620 844.00 | 685 140.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 216 632.00 | 199 515.00 | | 216 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | 17 117.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 291 090.00 | 258 570.00 | | 291 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 528.00 | 131 934.00 | | 127 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 28 530.00 | | 36 708.00 |
EA Autres dettes | 165 518.00 | 95 066.00 | | 165 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 754.00 | 255 529.00 | | 329 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 844.00 | 514 099.00 | | 620 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 754.00 | 255 529.00 | | 329 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
UX Autres créances clients | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 087.00 | 211 087.00 | | 211 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |