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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 166.00 | 23 998.00 | 168.00 | 24 166.00 |
BT Marchandises | 146 494.00 | 36 111.00 | 110 383.00 | 146 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 165.00 | 859.00 | 194 306.00 | 195 165.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 902.00 | 36 970.00 | 513 931.00 | 550 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 067.00 | 60 968.00 | 514 099.00 | 575 067.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 199 515.00 | 169 309.00 | | 199 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | 30 206.00 | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 258 570.00 | 241 452.00 | | 258 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 165 925.00 | | 131 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 530.00 | 25 279.00 | | 28 530.00 |
EA Autres dettes | 95 066.00 | 118 022.00 | | 95 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 529.00 | 314 494.00 | | 255 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 099.00 | 555 946.00 | | 514 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 529.00 | 314 494.00 | | 255 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 24 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | | 596.00 | 24 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
UX Autres créances clients | 195 165.00 | 195 165.00 | | 195 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 735.00 | 205 735.00 | | 205 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 529.00 | 255 529.00 | | 255 529.00 |