| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AH Fonds commercial | 297 058.00 | 45 735.00 | 251 324.00 | 297 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 680.00 | 462 141.00 | 25 539.00 | 487 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 962.00 | 530 708.00 | 9 253.00 | 539 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 790.00 | 1 057 923.00 | 298 868.00 | 1 356 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 996.00 | 32 164.00 | 800 831.00 | 832 996.00 |
BZ Autres créances | 491 879.00 | | 491 879.00 | 491 879.00 |
CF Disponibilités | 483 534.00 | | 483 534.00 | 483 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 621.00 | 32 164.00 | 1 803 456.00 | 1 835 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 411.00 | 1 090 087.00 | 2 102 324.00 | 3 192 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 996.00 | 1 099 996.00 | | 1 099 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
DH Report à nouveau | 20 878.00 | 126 599.00 | | 20 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 168.00 | -105 721.00 | | 83 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 668.00 | 1 149 500.00 | | 1 232 668.00 |
DP Provisions pour risques | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 392.00 | 144 283.00 | | 152 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 953.00 | 168 082.00 | | 135 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 111.00 | 682 182.00 | | 552 111.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 2 283.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 159.00 | 996 831.00 | | 852 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 324.00 | 2 146 331.00 | | 2 102 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 415.00 | | 3 170 415.00 | 3 170 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 415.00 | | 3 170 415.00 | 3 170 415.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 116 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 7 455.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 110.00 | 7 570.00 | | 19 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 110.00 | -1 298.00 | | -19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 655.00 | 5 598 546.00 | | 3 294 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 486.00 | 5 704 267.00 | | 3 211 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 168.00 | -105 721.00 | | 83 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 368.00 | | 1 718.00 | 1 361 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 296.00 | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 1 356 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 924.00 | | 1 718.00 | 1 025 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 676.00 | 25 247.00 | | 1 032 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 602.00 | 25 247.00 | | 967 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 141.00 | 3 527.00 | 116 504.00 | 145 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 141.00 | 3 527.00 | 116 504.00 | 145 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 141.00 | 21 024.00 | 116 504.00 | 145 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | 116 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
UX Autres créances clients | 794 748.00 | 794 748.00 | | 794 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VB T. V. A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VC Groupe et associés | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 696.00 | 266 696.00 | | 266 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 338.00 | 1 345 587.00 | 12 752.00 | 1 358 338.00 |
VW T.V.A. | 181 953.00 | 181 953.00 | | 181 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 159.00 | 852 159.00 | | 852 159.00 |