| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AH Fonds commercial | 297 058.00 | 45 735.00 | 251 324.00 | 297 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 177.00 | 482 021.00 | 31 156.00 | 513 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 502.00 | 487 321.00 | 7 181.00 | 494 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 961.00 | 1 024 548.00 | 302 413.00 | 1 326 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 348.00 | 27 482.00 | 588 866.00 | 616 348.00 |
BZ Autres créances | 238 866.00 | | 238 866.00 | 238 866.00 |
CF Disponibilités | 1 029 242.00 | | 1 029 242.00 | 1 029 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 715.00 | 27 482.00 | 1 927 234.00 | 1 954 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 677.00 | 1 052 030.00 | 2 229 647.00 | 3 281 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 996.00 | | | 1 099 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 216.00 | | | -466 216.00 |
DL TOTAL (I) | 820 085.00 | | | 820 085.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 058.00 | | | 718 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 562.00 | | | 1 382 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 647.00 | | | 2 229 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 562.00 | | | 882 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 155.00 | | 2 225 155.00 | 2 225 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 155.00 | | 2 225 155.00 | 2 225 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 058.00 | | | -24 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 721.00 | | | 2 278 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 938.00 | | | 2 744 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 216.00 | | | -466 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 893.00 | | 25 792.00 | 1 322 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 724.00 | 1 326 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 867.00 | 306 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 1 007 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 744.00 | | 25 792.00 | 993 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 437.00 | 10 835.00 | 21 724.00 | 1 035 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 074.00 | | 9 867.00 | 65 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 363.00 | 10 835.00 | 11 857.00 | 970 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 317.00 | 27 000.00 | 14 317.00 | 14 317.00 |
6T Sur comptes clients | 32 164.00 | 755.00 | 5 438.00 | 32 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 164.00 | 755.00 | 5 438.00 | 32 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 482.00 | 27 755.00 | 19 755.00 | 46 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | 5 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 14 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 343.00 | 373 343.00 | | 373 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
UX Autres créances clients | 583 460.00 | 583 460.00 | | 583 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VB T. V. A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VC Groupe et associés | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 325.00 | 918 573.00 | 12 752.00 | 931 325.00 |
VW T.V.A. | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 562.00 | 882 562.00 | | 1 382 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
ST Autres comptes | 479 693.00 | | | 479 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
YT Sous‐traitance | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 725.00 | | | 434 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 777.00 | | | 960 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |