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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 195.00 | 17 483.00 | 3 713.00 | 21 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 259.00 | 236 987.00 | 48 271.00 | 285 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 484.00 | 256 060.00 | 58 424.00 | 314 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BN En cours de production de biens | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 398.00 | 10 856.00 | 708 543.00 | 719 398.00 |
BZ Autres créances | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CF Disponibilités | 261 196.00 | | 261 196.00 | 261 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 650.00 | 10 856.00 | 1 118 795.00 | 1 129 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 134.00 | 266 916.00 | 1 177 218.00 | 1 444 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 445.00 | 5 854.00 | | 9 445.00 |
DH Report à nouveau | 386 252.00 | 338 542.00 | | 386 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 027.00 | 71 801.00 | | 88 027.00 |
DL TOTAL (I) | 688 724.00 | 621 197.00 | | 688 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 188.00 | 48 326.00 | | 35 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 2 963.00 | | 5 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 424.00 | 229 358.00 | | 241 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 594.00 | 169 110.00 | | 176 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EA Autres dettes | 26 481.00 | 4 348.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 494.00 | 463 470.00 | | 488 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 218.00 | 1 084 667.00 | | 1 177 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 479.00 | 437 757.00 | | 470 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 356.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 371.00 | | 18 663.00 | 302 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 314 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 306 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 563.00 | | 18 441.00 | 294 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 222.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 408.00 | 26 202.00 | 6 550.00 | 236 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 818.00 | 26 202.00 | 6 550.00 | 234 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | 10 856.00 | 1 411.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | 10 856.00 | 1 411.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | 10 856.00 | 1 411.00 | 1 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 856.00 | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 706 372.00 | 706 372.00 | | 706 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 837.00 | 18 993.00 | 15 844.00 | 34 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 689.00 | 754 453.00 | 16 236.00 | 770 689.00 |
VW T.V.A. | 91 932.00 | 89 761.00 | 2 171.00 | 91 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 494.00 | 470 479.00 | 18 015.00 | 488 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | 14 582.00 | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 373.00 | 12 280.00 | | 14 373.00 |
ST Autres comptes | 200 928.00 | 138 936.00 | | 200 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 187.00 | 58 663.00 | | 44 187.00 |
YT Sous‐traitance | 80 758.00 | 124 660.00 | | 80 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 768.00 | 53 879.00 | | 9 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 024.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 232.00 | 4 425.00 | | 7 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 631.00 | 19 007.00 | | 17 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 850.00 | 282 626.00 | | 269 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 590.00 | 260 420.00 | | 243 590.00 |
ZE Dividendes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 014.00 | 389 441.00 | | 350 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |