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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958.00 | 21 836.00 | 1 122.00 | 22 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 790.00 | 288 514.00 | 100 277.00 | 388 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 148.00 | 311 300.00 | 107 848.00 | 419 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BN En cours de production de biens | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 564.00 | | 934 564.00 | 934 564.00 |
BZ Autres créances | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CF Disponibilités | 785 231.00 | | 785 231.00 | 785 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 908.00 | | 1 874 908.00 | 1 874 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 056.00 | 311 300.00 | 1 982 756.00 | 2 294 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 490 821.00 | 483 007.00 | | 490 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | 28 314.00 | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 795 691.00 | 736 821.00 | | 795 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 351.00 | 325 098.00 | | 499 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 374.00 | 3 174.00 | | 57 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 308.00 | 286 428.00 | | 305 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 011.00 | 169 475.00 | | 283 011.00 |
EA Autres dettes | 42 022.00 | 27 842.00 | | 42 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 065.00 | 812 017.00 | | 1 187 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 756.00 | 1 548 838.00 | | 1 982 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 104.00 | | 21 044.00 | 398 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 707.00 | | 21 041.00 | 390 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 3.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 610.00 | 29 689.00 | | 281 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 660.00 | 29 689.00 | | 280 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 308.00 | 305 308.00 | | 305 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 934 564.00 | 934 564.00 | | 934 564.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 719.00 | 318 643.00 | 180 076.00 | 498 719.00 |
VI Groupe et associés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 367.00 | | | 309 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 787.00 | 987 579.00 | 3 209.00 | 990 787.00 |
VW T.V.A. | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 065.00 | 1 006 989.00 | 180 076.00 | 1 187 065.00 |