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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958.00 | 21 346.00 | 1 612.00 | 22 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 749.00 | 259 315.00 | 108 435.00 | 367 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 104.00 | 281 610.00 | 116 493.00 | 398 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BN En cours de production de biens | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 645.00 | | 751 645.00 | 751 645.00 |
BZ Autres créances | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CF Disponibilités | 499 269.00 | | 499 269.00 | 499 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 345.00 | | 1 432 345.00 | 1 432 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 448.00 | 281 610.00 | 1 548 838.00 | 1 830 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 483 007.00 | 442 724.00 | | 483 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | 60 784.00 | | 28 314.00 |
DL TOTAL (I) | 736 821.00 | 729 007.00 | | 736 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 098.00 | 93 118.00 | | 325 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 6 758.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 428.00 | 384 901.00 | | 286 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 475.00 | 197 435.00 | | 169 475.00 |
EA Autres dettes | 27 842.00 | 14 737.00 | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 017.00 | 696 949.00 | | 812 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 838.00 | 1 425 956.00 | | 1 548 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 136.00 | | 30 937.00 | 374 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 969.00 | 398 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 390 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 742.00 | | 30 934.00 | 366 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | 3.00 | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 995.00 | 29 290.00 | 2 675.00 | 254 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 045.00 | 29 290.00 | 2 675.00 | 254 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 751 645.00 | 751 645.00 | | 751 645.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 550.00 | 282 337.00 | 41 222.00 | 324 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 004.00 | 816 796.00 | 3 209.00 | 820 004.00 |
VW T.V.A. | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 017.00 | 769 804.00 | 41 222.00 | 812 017.00 |