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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 19 846.00 | 2 029.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 868.00 | 234 200.00 | 110 668.00 | 344 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 136.00 | 254 995.00 | 119 141.00 | 374 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BN En cours de production de biens | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 683.00 | | 630 683.00 | 630 683.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 529 379.00 | | 529 379.00 | 529 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 816.00 | | 1 306 816.00 | 1 306 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 952.00 | 254 995.00 | 1 425 956.00 | 1 680 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 9 445.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 442 724.00 | | | 442 724.00 |
DH Report à nouveau | | 386 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 784.00 | 88 027.00 | | 60 784.00 |
DL TOTAL (I) | 729 007.00 | 688 724.00 | | 729 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 118.00 | 35 188.00 | | 93 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 5 916.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 901.00 | 241 424.00 | | 384 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 435.00 | 176 594.00 | | 197 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 892.00 | | |
EA Autres dettes | 14 737.00 | 26 481.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 949.00 | 488 494.00 | | 696 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 956.00 | 1 177 218.00 | | 1 425 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 484.00 | | 88 464.00 | 314 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 812.00 | 374 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 172.00 | 366 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 454.00 | | 88 460.00 | 306 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 4.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 060.00 | 27 747.00 | 28 812.00 | 256 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 640.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 470.00 | 27 747.00 | 28 172.00 | 254 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 901.00 | 384 901.00 | | 384 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 630 683.00 | 630 683.00 | | 630 683.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 615.00 | 32 756.00 | 52 957.00 | 92 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 061.00 | 668 852.00 | 3 209.00 | 672 061.00 |
VW T.V.A. | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 949.00 | 637 090.00 | 52 957.00 | 696 949.00 |