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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 900.00 | 27 453.00 | 12 448.00 | 39 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 364 210.00 | | 364 210.00 | 364 210.00 |
AP Constructions | 4 643 054.00 | 2 292 080.00 | 2 350 974.00 | 4 643 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 113.00 | 1 072 648.00 | 233 466.00 | 1 306 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 259.00 | 513 891.00 | 639 368.00 | 1 153 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BF Prêts | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 201.00 | 3 906 071.00 | 3 775 130.00 | 7 681 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BT Marchandises | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 444.00 | 2 500.00 | 543 944.00 | 546 444.00 |
BZ Autres créances | 1 848 302.00 | | 1 848 302.00 | 1 848 302.00 |
CF Disponibilités | 537 203.00 | | 537 203.00 | 537 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 767.00 | 2 500.00 | 3 007 268.00 | 3 009 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 968.00 | 3 908 571.00 | 6 782 398.00 | 10 690 968.00 |
CU Autres participations | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 132.00 | 960 132.00 | | 960 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
DG Autres réserves | 723 647.00 | 723 647.00 | | 723 647.00 |
DH Report à nouveau | 105 456.00 | 29 477.00 | | 105 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 304.00 | 775 820.00 | | 1 201 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 553.00 | 2 585 089.00 | | 3 086 553.00 |
DP Provisions pour risques | 6 048.00 | 6 519.00 | | 6 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 759.00 | 94 566.00 | | 80 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 807.00 | 101 086.00 | | 86 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 992.00 | 649 992.00 | | 649 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 475.00 | 1 083 221.00 | | 1 680 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 896.00 | 52 108.00 | | 145 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 170.00 | 395 567.00 | | 449 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 087.00 | 478 676.00 | | 653 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 324.00 | 23 100.00 | | 27 324.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 037.00 | 2 682 664.00 | | 3 609 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 398.00 | 5 368 839.00 | | 6 782 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 359 282.00 | | 6 359 282.00 | 6 359 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 282.00 | | 6 359 282.00 | 6 359 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 139.00 | |
GE Autres charges | | | 589 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 148.00 | 5 994.00 | | 23 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148.00 | 5 994.00 | | 23 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 645.00 | 11 923.00 | | 42 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | 151.00 | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 525.00 | 12 074.00 | | 47 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 377.00 | -6 080.00 | | -24 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 429.00 | -163 401.00 | | -526 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 862.00 | 6 142 855.00 | | 6 552 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 557.00 | 5 367 035.00 | | 5 351 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 304.00 | 775 820.00 | | 1 201 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 382.00 | | 1 090 743.00 | 6 943 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 935.00 | 100 989.00 | 7 681 201.00 | 251 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 935.00 | 100 989.00 | 7 509 814.00 | 251 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780 703.00 | | 1 082 035.00 | 6 780 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 534.00 | | 8 708.00 | 107 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 021.00 | 382 997.00 | 90 947.00 | 3 614 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 019.00 | 7 434.00 | | 20 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 002.00 | 375 563.00 | 90 947.00 | 3 594 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 170.00 | | | 449 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 467.00 | | | 2 330 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 087.00 | | | 653 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 975.00 | 2 400 747.00 | | 2 501 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 141.00 | | | 3 463 141.00 |